Finanzen & Controlling mit Künstlicher Intelligenz
Wir setzen KI in FP&A, Treasury und Controlling auf Ihren bestehenden Systemen (ERP/BI/Bank) ein, um Routinearbeit zu eliminieren, die Prognosegenauigkeit zu erhöhen und Abschluss & Abstimmung zu beschleunigen. Wir arbeiten mit echten Daten, klaren Prozessen und ROI-orientierten Impact-Kennzahlen.
Direkter Kontakt: info@bastelia.com
Probleme, die wir lösen
Wenn Ihr Finanzteam Stunden mit Datentransfers zwischen Systemen, Abstimmungen oder dem Nachjustieren von Forecasts in nicht auditierten Tabellen verbringt, verlieren Sie Marge und Fokus. KI automatisiert Routinen, hebt die Datenqualität und verkürzt Entscheidungszyklen – mit prüfsicherer Nachvollziehbarkeit.
- Verstreute Daten & Verzögerungen in Reporting, Treasury und Budgetkontrolle.
- Langer Monatsabschluss und manuelle Abstimmungen mit Fehlerrisiko.
- Ungenaue Prognosen ohne „What-if“-Szenarien oder Sensitivitätsanalyse.
- Schwache interne Kontrollen und späte Alarme bei Abweichungen oder Betrug.
Unser Ansatz macht KI zum operativen Copiloten für CFO und Controller: Quellen integrieren, Anomalien erkennen, Liquidität antizipieren und Abweichungen verständlich erklären. Sie entscheiden – die KI bereitet vor.
Anwendungsfälle, die wir umsetzen
1) Prädiktive Treasury & Cash Forecasting
Liquiditätsprojektionen nahezu in Echtzeit mit Bank- und ERP-Anbindung. Modelle lernen aus Historie und Business-Treibern; Szenariosimulation, Kunden-/Lieferantensensitivität und Anpassungsempfehlungen. Alarme bei unterschrittenen Schwellen oder veränderten Einzahlungs-/Auszahlungsmustern.
- „Best/Base/Worst“-Szenarien und Stresstests zentraler Annahmen.
- Vermeidung von Liquiditätsengpässen & Optimierung des Working Capital.
- Integration mit Auto-Abstimmung für den geschlossenen Prozess.
2) Buchhaltungsautomatisierung & Abstimmung
Automatische Buchungsklassifizierung, Transaktions-Matching und aus Ihren Daten gelernte Regeln. Weniger Fehler, schnellerer Abschluss und vollständige Nachvollziehbarkeit für interne/externe Audits.
- Bank- und Payment-Gateway-Abstimmung mit Differenzerklärung.
- Empfehlungen für Abgrenzungen/Rückstellungen mit Evidenzprotokoll.
- Incident-Board mit Priorität, Verantwortlichem und SLA.
3) FP&A mit KI (Budget, Rolling Forecast & Abweichungen)
Prognosen aus Sales, Saisonalität, Kampagnen, Preisen und operativen Treibern. Budget-Ist-Vergleich, Abweichungserklärungen und automatisierte Narrative für Entscheidungsgremien.
- Vorgeschlagene Hypothesen & Sensitivitäten mit Margenwirkung.
- Kontinuierlicher Forecast nach Sparte, Kanal, Region oder SKU.
- Freigabe-Workflow und Versionskontrolle.
4) „Intelligente“ Finanz-Dashboards
Umsetzbare KPIs an einem Ort: Marge, EBIT/EBITDA, OPEX/CAPEX, DSO/DPO, Lagerumschlag und Umsatzgesundheit. Statistisch signifikante Insights und priorisierte Maßnahmen nach erwartetem ROI.
- Erklärbarkeit: warum sich ein KPI bewegt und was ihn treibt.
- Schwellen- & „Anomalie“-Alarme mit Evidenzen.
- Export-fertig für Management-Decks.
5) Anomalieerkennung & Internes Kontrollsystem
Früherkennung von Ausreißern in Kosten, Rechnungen und Zahlungseingängen. Operative Risiken, Duplikate, Betrug und Policy-Verstöße – mit Belegen, Verantwortlichem und Audit-Trail.
- Regeln + statistisches Lernen für weniger False Positives.
- Geführte Remediation und revisionssicheres Logbuch.
- Integration in Tickets & Ausnahmefreigaben.
6) Compliance, Data Governance & verantwortungsvolle KI
Kontrollen „by design“: Rollen & Zugriffe, Entscheidungsprotokolle, Funktionstrennung, Impact-Assessments und Model-Audit. Design nach Governance-Best-Practices und Rahmen wie DSGVO, EU AI Act, SOX.
- Daten-/Modellinventar, Aufbewahrung und Datenqualität.
- Monitoring von Model Drift & Re-Kalibrierung.
- Management-Dokumentation für Gremien und Aufsicht.
So arbeiten wir (Bastelia-Methodik)
- Potenzialanalyse (2–3 Wochen): Daten-/Prozessinventar, technische Machbarkeit, Business Case und KPIs (freigesetzte Stunden, Forecast-Genauigkeit, Abschlusstage).
- Geführter Pilot: High-ROI-Case (z. B. Cash-Forecasting oder Abstimmung) mit klaren Erfolgskriterien und Baseline.
- Integration & Roll-out: ERP/BI/Bank-Connectoren, Automationen, Alarme und Dashboards; Enablement & Change-Support.
- Governance & kontinuierliche Verbesserung: Kontrollen, Auditierbarkeit, Modell-Monitoring und Prozessweiterentwicklung.
Typische Integrationen (wir verstärken das Vorhandene)
Wir bauen auf Ihren Systemen (ERP, BI, Banking) auf – ohne erzwungenen Austausch. Datenanbindung via API, RPA oder native Connectoren und Ende-zu-Ende nachvollziehbare Automationen. Häufige Technologien: SAP, Oracle, Microsoft/Power BI, Sage und Treasury-Suiten.
- Bank- und Gateway-Connectoren mit Auto-Abstimmung.
- Dashboards in Power BI / Ihrer BI-Landschaft, vorstandstauglich.
- Identitäts-, Rollen- und Zugriffsmanagement integriert mit Ihrer IT.
Messbare Ergebnisse
Time-to-Close (Tage ↓)
Vom „Kaskadenabschluss“ zum kontinuierlichen Abschluss: weniger manuelle Tätigkeiten, sichtbare Incidents und semi-automatische Abstimmung.
Forecast-Genauigkeit (MAPE ↓)
Modelle lernen mit neuen Daten und erklären Abweichungen; bessere Einkaufs-, Vertriebs- und Finanzierungsentscheidungen.
DSO / DPO / Working Capital
Antizipation von Ein-/Auszahlungen, optimierte Zahlungsziele, weniger Liquiditätsdruck und kontrollierte Finanzierungskosten.
Nachvollziehbarkeit & Audit
Kontrollen, Evidenzen und Entscheidungslogs für interne/externe Prüfer. Modelldokumentation, Parameter und Änderungen für Compliance und Betriebskontinuität.
Sicherheit, Compliance und verantwortungsvolle KI
Projekte mit starker Data Governance (Rollen, Zugriffe, Aufbewahrung), kontinuierlicher Prüfung und Impact Assessments. Prozess- und Entscheidungsnachvollziehbarkeit ist integraler Bestandteil – mit risikoadäquaten Kontrollen nach Best Practices und Rahmenwerken wie DSGVO, EU AI Act (sowie SOX, wo zutreffend).
- Verarbeitungsverzeichnisse und Kataloge für Daten & Modelle.
- Funktionstrennung, Change-Control und Model Drift.
- Richtlinien für verantwortungsvolle Nutzung und Team-Schulungen.
Pakete & Zusammenarbeitsmodell
- Start: Potenzialanalyse und priorisierte Roadmap nach Impact/Machbarkeit.
- Pilot: ein Use Case mit Erfolgsmetriken und Baseline zur ROI-Messung.
- Skalierung: stufenweiser Roll-out nach Bereichen (Treasury, Accounting, FP&A, Reporting) und laufende Governance.
Preise auf Anfrage: Deliverables passend zu Zielen, Zeitplan und Systemlandschaft.
Häufige Fragen
Muss ich mein ERP oder BI wechseln?
Nein. Wir legen KI auf Ihre aktuellen Systeme (ERP/BI/Banking) und Prozesse auf. Ziel ist die Verstärkung des Bestehenden.
Welche Verbesserungen kann ich im Treasury erwarten?
Kontinuierliche Liquiditätsprognosen, Szenarien und Empfehlungen; weniger manuelle Abstimmungen und höhere Risikotransparenz.
Ist Buchhaltungsautomatisierung auditierbar und sicher?
Ja. Vollständige Nachvollziehbarkeit, Zugriffskontrollen und Beweisprotokolle. Regeln, Änderungen und Entscheidungen dokumentiert.
Wie stellt ihr Compliance sicher?
Richtlinien für verantwortungsvolle KI, Data Governance und kontinuierliche Prüfung – im Einklang mit DSGVO und EU AI Act.
Sprechen wir über Ihren Fall
Beschreiben Sie kurz Ihre Systeme (ERP/BI/Banken), das Hauptproblem und Ihr Ziel. Wir schlagen eine schnelle Analyse und einen klaren Plan vor.
